BALANCETE DE VERIFICA ˆO -

Transcrição

1 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,75D , , ,91D DISPON VEL ,16D , , ,77D CAIXA 773,60D , ,74 701,76D CAIXA UCAS 412,55D ,69 135,86D CAIXA FEIRA DE SANTANA 340,02D ,67 350,35D CAIXA SALVADOR 21,03D 8.521, ,38 215,55D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,32D , , ,10D BANCO BRADESCO S/A-CTA ,29D , , ,92D BANCO ITAU S/A-AG. F. DE SANTANA 8.338,18D 9.609, , ,74D BANCO DO NORDESTE S/A 8,59D 0,03 8,62D BANCO BRADESCO SA. CTA ,37D , , ,73D BANCO BRADESCO S/A - C.P ,89D 2,83 0,63 564,09D APLICA ES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA BANCO BRADESCO - CDB BANCO BRADESCO S.A - CDB BANCO BRADESCO S.A CTA HIPERFUNDO ,24D ,34D ,94D ,96D ,24 859, , ,47 16,57 16, ,91D ,96D ,09D ,86D ASSOCIADOS ,71D , , ,46D ASSOCIADOS SALVADOR ,25D , , ,97D ATEMDO ATENDIMENTO MEDICO- N CLEO BAHIA SERVI OS DE SAUDE SA - N CLEO BRASIL MEMORIAL S/A EMPREENDIMENTOS CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA CENTRO DE LOGOPEDIA E PSICOMOTRICIDADE 1.013,15D 1.215,78D CLINICA MEDICA CENTRALIZADA CONGREGA AO DAS IRMAS FRANCISCANAS 740,78 740,78D DIAGNOSTICOS DO SUDOESTE ANALISES CLINICAS LTDA 715,21D 715,21D FLEURY SA - NUCLEO 810,52C C FUNDA AO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA GRUPO DE MEDICINA NUCLEAR HOSPITAL DE OLHOS RUY CUNHA - N CLEO INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE 176,20D 176,20D IDEM INSTITUTO DIAGNOSTICOS E EXAMES INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTAMOLOGIA E P. - N CLEO INSTITUTO CARDIO PULMONAR DA BAHIA 839,94 839,94 INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA JONELY MARCIA ENGELHARDT MARIM & CIA LTDA LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER HAM NETO BARRETO CIA LTDA D 607,89D PROMEDICA PATRIMONIAL SA PR 708,57 708,57 SEMED SERVI O MEDICO HOSPITALAR DE CAMA ARI SERVI O DE EMERGENCIA MEDICA CIRURGICA LTDA D SERVI O DE TRANSFUSAO DE SANGUE SOCIEDADE ANONIMA HOSPITAL ALIAN A 708,57 708,57 UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA - N CLEO D D JOSE CARLOS CARNEIRO LIMA SS LTDA INSTITUTO DE EDUCA AO SAUDE E TEC 2.125,72D 740,78 740, ,72D CLINICA DE OLHOS PINTANGUEIRAS D ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS FUNDACAO HOSPITALAR SENHORA SANTANA 740,78D 740, ,56D INSTITUTO DE FISIOTERAPIA ORTOPEDIA E TR PROMATER POLICLINICA E MATERNIDADE LABORATORIO POLICLINICA VIDA CAC CLINICA DE ACIDENTADOS DE CANDEIAS CENTRO MEDICO JACOBINA ECCO EMERGENCIA CLINICA CIRURGICA E OBS. HBA SA ASSISTENCIA MEDICA - N CLEO 1.763, ,12 CENTRO DE ATENDIMENTO AO TRAUMA 616,63D 616,63D HOSPITAL AEROPORTO LTDA - N CLEO COT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA - N CLEO HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - N CLEO SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA 921,63 921,63D HOSPITAL AGNUS DEI LTDA - N CLEO CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - N CLEO PROBABY CLINICA INFANTIL E URGENCIAS LTDA - NUCLEO FUNDACAO COLOMBO SPINOLA - N CLEO 729,43 729,43 SANTA CASA DE MISERICORDIA V DA CONQUISTA D SAMUR SERVI O DE ASSISTENCIA MEDICA 535,59 535,59 OFTALMOCLIN HOSPITAL DE OLHOS LTDA - N CLEO CAM CLINICA DE ASSISTENCIA A MULHER LTDA - N CLEO CENTRO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA DA BAHIA - NUCLEO SOS SERVI OS OFTAMOLOGICOS E HOSPITALAR - N CLEO D CLINICA DE OFTAL E CIRUG DRA EDELZUITA- N CLEO D 810,52 HOSPITAL DE OLHOS JOS EUTROPIO - N CLEO CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA BAHIA - N CLEO HOSPITAL SOBABY LTDA DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA - N CLEO ORTOPED CLINICA DE FRATURAS LTDA - N CLEO

2 0002 CDI CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - N CLEO ORTRA SERVI OS MEDICOS ESPECIALIZADOS - N CLEO MEG MEDICINA EM GRUPO LTDA - N CLEO IHOBA INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E ONCOLOGIA - N CLEO COF CL DE ORTOP E FISIOT DE LAURO DE FREITAS - N CLEO CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA - N CLEO D 397,15 802,41 NUCLEO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA - N CLEO CLINICA DE OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICO LTDA.- N CLEO GEM ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA - N CLEO IRBA INSTITUTO DE RADIODIAGNOSTICO DA BAHIA - N CLEO CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - N CLEO MULTIMAGEM LTDA - N CLEO HOSPITAL DE ILHEUS LTDA D 762,58 CLINICA PEDRO ALMEIDA DA SILVA E CIA LTDA D ATENDIMENTOS MEDICOS DE IRECE D UNIMEC UNIDADE MEDICO CIRURGICA LTDA CASA DE SAUDE DR RENATO GONSALVES 1.863,73D 1.863,73D ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA LTDA HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA MEDLAR INTERNACOES DOMICILIARES IMAGEM MEDICA CAMA ARI LTDA LABACLEN GRUPO SABIN CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E PREVENCAO D D FISIORT CLINICA MEDICA LDTA 1.861,67D 2.064,30D CLIMAM CLINICA DE DOEN AS DA MAMA D LAC SAUDE SERVI OS EM SAUDE LTDA D D MEDICO CENTER S/C LTDA OSTEO CENTRO DIAGNOSTICO DA OSTEOPOROSE CENTRO DE ASSIST INTEGRAL AO PAC RENAL IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA COOPERATIVA DO GRUPO PARTICULAR DE ANEST VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS D 607,89D INED INSTITUTO DE NEFROLOGIA E DIALISE S/C LTDA LABORATORIO DE ANALISES CL SPALAZANNI INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA LTDA IBR INSTITUTO BRANDAO DE REABILITA ˆO D LABORATORIO DE ANALISES CLI FERNANDO QUEIROZ D D LABORATORIO DOM EDUARDO LTDA D D SONNAR DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA NEPHRON SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES CLIBEM CLINICA BAIANA DE ESPECIALIDADES C C LABCHECAP LABORATORIO DE ANALISES CLINIC LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS IDAB INST DE DERM E ALERGIA DA BAHIA CLIVALE CLINICA ALBERTO SERRAVALLE LTDA CLIVALE PROSAUDE LTDA CLINNAZA CLINICA NAZARE POLICLINICA DE BROTAS LTDA CLION CLINICA DE ONCOLOGIA LTDA LEME LABORATORIO DE ENDOCRINOLOGIA E MET DERALDO RIOS PINHEIRO LABOCLIN PATOLOGIA HOSPITAL DAS CLINICAS DE EUNAPOLIS CLINICA PROFESSOR NEWTON GUIMARAES LTDA QLVX SAUDE EXTRA HOSPITALAR D D ASSISTE VIDA EPP CENTRO DE ONCOLOGIA DR GERALDO MATTOS DE SA LAB DE PAT CLINICA DR OSVALDO F. CARVALHO LTDA. LABORATORIO ANALISE LTDA ORTOMED MEDICINA ESP EM REU E TRAUMATOLOGIA. FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS INSTITUTO BAHIANO DE OTORRINOLARINGO D CLAB CENTRO DE ANALISES CLINICAS DA BAHIA ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA AMIGOS ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL E EM CLIOM CLINICA DOS OLHOS DE MURITIBA LTDA POLICLINICA DO CANELA SC LTDA D ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA CLINICA OFTALMOLOGICA DRA RITA LAVINIA CLINICA DANIELA IVO SERVI OS ESPECIALIZADO HOSPITAL DA CHAPADA EM EMPREENDIMENTOS ANPG ANNA PAOLA NOYA GATTO CLINICA DE MAST DNA CENTRO LABORATORIAL DE GENETICA E BI EXAME LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA VIDA ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA M FORMOSINHO CLINICA GINECOLOGICA LTDA D D POLICLINICA VALERIA DE MEDICINA LTDA LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM D D INSTITUTO CONQUISTENSE DE ONCOLOGIA CLINICA AMU ASSISTENCIA MEDICA DE URG. 671,08D 671,08D INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DA BAHIA CURATIVOS SERVI OS DE SAUDE LTDA CENTRO DE MEDICINA HUMANA S/C LTDA 987,30D 1.368,59

3 0003 CLINICA DE DERMATOLOGIA DRA IRENE SPINOLA LACLIG LAB DE ANALISES CL DE GANDU 1.318,00D 1.520,63 CENTRO MEDICO POLITECNICA LTDA CLINICA DE OLHOS LUIZ PRAZERES - N CLEO FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA - N CLEO LABORATORIO MOURA LAVIGNE D CLINICA DE OLHOS CALHEIRA LTDA GOT GRUPO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA HOSPITAL JAAR ANDRADE - NUCLEO 1.417, ,08 CASA DE SAUDE DE REMANSO LTDA 331,56D 712,85D INSBOT INSTITUTO BAIANO DE ORTOPEDIA D 762,58D INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA - N CLEO IORTE INSTITUTO DE ORTOPEDIA REABILITA Ô LABO LABORATORIO OLIVEIRA LTDA PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA PREV CENTER CLIRCA CLINICA MEDICA LTDA SAMMAR SERV MEDICOS ESPECIALIZADOS - NUCLEO 1.312,69D 1.515,32D SEREC SERV DE RADIOLOGIA E ECOGRAFIA SERMECA SERVICO MEDICO DO CABULA LTDA SOMEPE SOCORRO MEDICO PERMANENTE HOSPITAL DE OLHOS ECLIN LTDA 1.646,43D 1.849,06D CLINICA DE REABILITA Ô FISICA E MENTAL 176,20D 378,83D CLINICA DE FISIOTERAPIA E MEDICINA LTDA D D CLINICA DO RIM E HIPERTENSÔ D 607,89D CLINICA SAGRADA FAMILIA CLIVAN INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA LTDA 1.867,72D 2.272,98D COOPANEST COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTE CLINICA DE HEMODIALISE NOSSA SENHORA DA GRA A LTDA 757,66D 960,29D NUCLEO DE SAUDE E ASSISTENCIA 973,80D 973,80D LABORATORIO ESTRELA DE ANALISE CLINICA SOT SERVI O DE ORTOPEDIA E TRAUMAT ,06D 1.312,69D ASSOCIADOS FEIRA DE SANTANA ,30D , , ,49D CLILAB ANALISES CLI LABORATORIAL LTDA CLINICA RADIOLOGICA DE FEIRA DE SANTANA CLINICA SANTA CECILIA LTDA 167,35D 167,35D CLINICA SAO JORGE 152,14D 152,14D CLINICA SENHOR DO BOMFIM LTDA D CLIORT CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGI LADE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO COF CENTRO OTORRINO DE F. DE SANTANA AMIGO ASSIST. MEDICAS INTEGRADAS DE GINEC OBS 2.367,77D 2.940,60D EXAME LABORATORIO DE ANALISES CL DE F ,59D 2.872,59D GASTROLAB LTDA 336,23D 520,32D GASTROMED GASTROENTEROLOGIA E MEDICA 368,18D 368,18D HOSPITAL EMEC EMPREENDIMENTOS MEDIC. 547,92 547,92 HOSPITAL MATTER DEI LTDA 2.882,26D 2.882,26D HOSPITAL SÔ MATHEUS LTDA 547,92 547,92 HOSPITAL SOBABY LTDA - FEIRA D 423,40 CENTRO DE HEMATOLOGIA E PATOLOGIA HTO HOSPITAL DE TRAUMA E ORTOP LTDA 3.636,21D 498, ,93D IDI INST DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM IHEF INST DE HEMATOLOGIA DE FEIRA DE SANTANTA 988,89D 988,89D IMA INST DE MASTOLOGIA LTDA 379,05D 379,05D IMME INST DE ANGIOLOGIA E CARDIOLOGIA INSTITUTO DE OLHOS DE F DE SANTANA SC LTDA D INSTITUTO DIAGNOSTICO DA MULHER LTDA 552,27D 552,27D ION INSTITUTO DE ONCOLOGIA DA BAHIA LTDA IUNE INSTITUTO DE UROLOGIA E NEFROLOGIA 791,58D 1.003,28D BIOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 579,88D 763,97D LABORE ANALISES CLINICAS LTDA ONCOBAHIA SERV MED HOSP OTORRINOS LTDA 1.947,16D 2.519,99D PRO DIAGNOSTICO LAB DE ANALISE CL SAFS SERV DE ANESTESIOLOGIA DE FEIRA 152,14D 152,14D BRANDAO E SANTANA LTDA CENTRO MED NOSSA S DOS REMEDIOS CEON CLINICA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA CEPARH DE FEIRA DE SANTANA INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE FEIRA DE SANTANA LAB DE ANALISE CLI DE SANTANA 654,19D 654,19D HUMANIZA EMPREEND. SERV UNIDADE PEDIATRICA DE FEIRA DE SANTANA 635,10D 846,80D HL DE OLIVEIRA NETO E CIA LTDA. D D CLINICA MEDICA NASCIMENTO CRUZ LTDA LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA 152,14D 152,14D SENA E PRATES LTDA CARVALHO E AQUINO LTDA D D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FEIRA 3.455,09D 4.027,92D CLINICA DE IMUNOLOGIA ALERGIA E PNEUMOLOGIA D D ENDOCENTER MEDICO ESPECIALIZADO LTDA D D LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR NILS

4 0004 CrØdito Saldo Atual GASTEN CLINICA DE GASTRO E VIDEO 791,58D 1.003,28D ASSOCIADOS ITABUNA 4.979,14D 2.511, , ,09D HOSPITAL DE OLHOS BEIRA RIO LTDA INST DE MEDICINA NUCLEAR DO SUL DA BAHIA INSTITUTO DE PEDIATRIA E PUERICULTURA 2.093,68D 2.653,62D LAP MEDICINA LABORATORIAL LTDA CENTRO MEDICO HOSPITALAR ONCOLOGICO SEMISB SERV EM MEDICINA INTENS CATI CLINICA DE ACIDENTE DO TRABALHO 804,35D 1.006,98D SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA CENTRO DE DOENCAS RENAIS DE ITABUNA 2.081,11D 348, ,49D CURSO POS UCAS 3.129,03D , , ,00D ANA PAULA MONTEIRO 538,32 538,32 MARCO ANTONIO ALABI HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO VANESSA ESPIRITO SANTO 585,19D 579, ,98 MARCIA CRISTINA SIMOES ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO LUCIANO GUERRA DIAS PEDRO MATTOS DE MATOS 580,43 580,43 MIRELLE DE BRITO GOMES FLAVIA KARINE LEAL LACERDA TATIANA PIMENTEL AMORIM TOSTA 283,33 283,33 JUCENILDA MARQUES SANTOS SERGIO RICARDO FERREIRA 28 28D FABRICYO CARVALHO 28 28D MICHELLE SOUZA DOS SANTOS 28 28D ELIANE DIAS DOS SANTOS 28 28D MILENA GLEISE GOES COELHO 28 28D LIDIANE SILVA DOS SANTOS 4 4D ADRIANA TELES 38 38D PAULA ROBERTA BRAZÔ 38 38D CRISTIANE MORAES BASTOS 28 28D ROBERTO GARCEZ 38 38D FABIO RICARDO FERREIRA 38 38D ANGELA MARIA FERNANDES 38 38D ANA CLAUDIA DA SILVA 28 28D CINTYA VALERIA FRANCA 28 28D MARCELE OLIVEIRA DE SOUSA 28 28D RENATA GUERRA DE OLIVEIRA 28 28D ASSOCIA Ô OBRAS SOCIAIS LUZINETE ALVES DA SILVA ALINE SANTOS CARNEIRO 18D 18 MICHELLE CARNEIRO ALMEIDA 18D 18 VERACY DE SOUZA GOMES 18D 18 JAMILE DE SANTANA DIAS 4 4D JOAO VICTOR PEREIRA JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS ANGELINA CONCEICAO 18D 18 MARCIO PEREIRA RAMOS 16D 16 JANAINA REGIS LEMOS 16D 16 KARLA FABIOLA XAVIER 16D 16 THAIS RIBEIRO MARQUES 16D 16 SEBASTIAO LUIZ DE OLIVEIRA 16D 16 LUCIA MARIA DE SOUZA 16D 16 VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA 16D 16 THAMARA RESENDE BISPO DELFIN BAHIA DIAGNOSTICOS 144,00 144,00 PROMEDICA PROTE Ô MEDICA , ,00D MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA FUNDA Ô DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA 343,84D 343,84 HOSPITAL AEROPORTO LTDA - N CLEO HOSPITAL EVANGELICO DA BAHIA - N CLEO CLISUR CLINICA SUBURBANA E DE URGENCIA - NUCLEO SAMUR SERVI O DE ASSISTENCIA MEDICA CLINICA SANTA HELENA S/C LTDA CLINICA DELFIN GONZALES MIRANDA S.A - NUCLEO 432,00 432,00 HOSPITAL DAS CLINICAS DE ALAGOINHAS LTDA IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA 698,33 698,33 VITALMED SERVI OS DE EMERGENCIAS MEDICAS 36D 36 ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA CLINICA DANIELA IVO SERVI OS ESPECIALIZADO LAB ANALISE DE PESQ. CLINICAS LTDA 475,00 475,00 ASSOCIADOS BARREIRAS D 1.151,27 769,98 762,58D CDI CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA ORTOCLINICA LTDA CLINICA SAO CAMILO LTDA D 762,58D

5 0005 COTEFI CLI DE ORTOP TRAUMAT E FISIOT. NÔ ASSOCIADOS 6.625,70D 582, ,33D NUCLEO MEDICO OCULAR 6.625,70D 6.828,33D HOSPITAL OCTAVIO PEDREIRA LTDA 38 38D PATROCINIOS 2.00D D MEDICWARE SISTEMAS DE INFORMATICA 1.425, ,00 BIONEXO DO BRASIL LTDA KELSEN DE MIRANDA MATOS 1.425, ,00 LABACLEN GRUPO SABIN 2.00D 2.00D PALESTRA TISS E TUSS ALCLIN CLINICA DE OLHOS ANDRE LAVIGNE LTDA OUTROS CR DITOS 2.486,88D , , ,68D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 2.00D , , ,80D TICKET SERVICOS S.A 4.030, ,65 FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINIST , ,50 MAISA PESSOA DOMENECH , ,60 DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - ME 228,64 228,64 FIESTA BAHIA HOTEL LTDA 1.112, ,80D SAMBA TECNOLOGIA LTDA ME 2.00D D VALDEIR BRANDAO CARVALHO-ME ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 40D 40D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 40D 40D IMPOSTOS A RECUPERAR 86,88D 86,88D PIS S/FOLHA 86,88D 86,88D ATIVO NÔ-CIRCULANTE IMOBILIZADO M VEIS E UTENS LIOS M VEIS E UTENS LIOS ,24D ,11D ,06D ,06D 879,25 747, ,99D ,25D ,06D ,06D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS M`QUINAS E EQUIPAMENTOS 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D 8.186,02D INSTALA ES INSTALA ES 1.705,18D 1.705,18D 1.705,18D 1.705,18D COMPUTADORES E PERIF RICOS COMPUTADORES E PERIF RICOS ,33D ,33D ,33D ,33D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,48C 747, ,34C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,92C 356, ,21C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER 3.376,30C 68, ,51C (-) DEPRECIA Ô DE INSTALA ES 1.705,18C 1.705,18C (-) DEPRECIA Ô DE COMP E PERIF RICOS ,08C 323, ,44C INTANG VEL 3.232,13D 131, ,74D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D LINHAS TELEFONICAS 735,84D 735,84D SISTEMAS E PROGAMAS 2.496,29D 131, ,90D SISTEMAS E PROGAMAS 7.883,28D 7.883,28D (-) SISTEMAS E PROGAMAS 5.386,99C 131, ,38C TOTAL ATIVO ,99D , , ,90D PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS EMPR STIMOS SINDHOSFEIRA-SIND. HOSP. SERV. SAUDE ,89C 4.00C 4.00C 4.00C , , ,44C 2.00C 2.00C 2.00C FORNECEDORES 7.456,73C , , ,51C FORNECEDORES 7.456,73C , , ,51C ALCON - CONTADORES & CONSULTORES ASSOCIADOS S/S - ME AMPLA INTEGRACAO LTDA - EPP C APGDORIA EVENTOS, TURISMO & CAPACITACAO LTDA - ME 6.945, ,57 ATACADAO DO PAPEL LTDA 487,88C 487,88 BOA VISTA SERVICOS S.A. 421,21C 421,21 421,21 421,21C C F DE SOUZA - ME 30 30C COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA 55,00 55,00 DIFERENCIAL - CONSULTORIA EM MARKETING E COMUNICACAO LTDA , ,50 DISK PAOZINHO DELICIA LTDA 153,00 153,00C DOC GUARDA E ORGANIZACOES DE DOCUMENTOS LTDA - EPP 228,64C 228,64 230,50 230,50C E-MAIS CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME 52,25 52,25 FAAUS - CONSULTORIA EM FATURAMENTO, AUDITORIA E ADMINISTRACA 3.942,50C 3.942, , ,80C GELATERIA ITALIANA COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA C

6 0006 HUMAN SERVICOS P/COMUNICACAO MOVEL LTDA 1.294, ,88 KA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA LTDA - ME 3.557, ,40 KIAROA SOLUCAO EM SAUDE LTDA - EPP 985,00 985,00 MAISA PESSOA DOMENECH CARVALHO - ME , ,60 MICROMUST DO BRASIL LTDA LTDA - EPP 598,19 598,19 MURICY CONSULTORIA LTDA 2.244,00C 2.244,00 NETDOM TECNOLOGIA E SISTEMA DA INFORMACAO LTDA - EPP 147,03 147,03 ORBITA TURISMO E EXPEDICOES LTDA - ME PAULO SIM ES DE JESUS - ME 132,50C 132,50 PERFORMANCE CONSULTORIA TRIBUTARIA E EMPRESARIAL LTDA - EPP 3.410, ,56 PICE E CIA BUFFET E EVENTOS LTDA - ME 87,87 87,87 SAMBA TECNOLOGIA LTDA - ME SEC -BAHIA - DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES LTDA - ME 67,02 67,02 TICKET SERVI OS S/A 4.637, ,35 VALDEIR BRANDÔ CARVALHO VERVLOET & FONTES LTDA - ME 6.169, ,60 VISAO EVENTOS E INFORMATICA LTDA - ME FAAUS - CADASTRO ANTIGO 01/11/ C INOVIT SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 747,87 747,87 OBRIGA ES TRIBUT`RIAS 2.158,03C 1.554, , ,75C IMPOSTOS E CONTRIBUI ES A RECOLHER 2.158,03C 1.554, , ,75C IRFON S/FOLHA 256,86C 256,86 256,86 256,86C IRRF RETIDO A RECOLHER 213,34C 151,75 192,24 253,83C PIS S/FOLHA 166,37C 166,37 162,65 162,65C ISS RETIDO DE TERCEIROS 979,30C 979,30 874,25 874,25C CONTRIBUI Ô SINDICAL A RECOLHER 542,16C 542,16C OBRIGA ES TRABALHISTA E PREVIDENCI`RIA ,54C , , ,00C OBRIGA ES COM O PESSOAL ,73C , , ,08C SAL`RIOS E ORDENADOS A PAGAR ,73C , , ,08C AUXILIO EDUCA Ô A PAGAR 30C 30C OBRIGA ES SOCIAIS INSS A RECOLHER FGTS A RECOLHER 6.881,88C 5.550,93C 1.330,95C 6.881, , , , , , ,21C 5.418,04C 1.301,17C PROVIS ES ,93C 4.196, ,71C PROVIS ES PARA F RIAS ,53C 1.807, ,75C PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 5.421,57C 1.355, ,96C INSS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 6.862,87C 428, ,19C INSS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 1.284,92C 321, ,13C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA F RIAS 2.316,57C 144, ,15C FGTS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 433,69C 108,43 542,12C PIS SOBRE PROVISAO PARA FERIAS 289,57C 18,07 307,64C PIS SOBRE PROVIS ES PARA 13 SAL`RIO 54,21C 13,56 67,77C OUTRAS OBRIGA ES ,59C 5.111, , ,18C ADIANTAMENTOS DE ASSOCIADOS ,59C 5.111, , ,18C POLICLINICA DE VALERIA DE MEDICINA C C CREDITOS NAO IDENTIFICADOS ,57C ,57C DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A ALFACO EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA C LABORATORIO POLICLINICA VIDA C LAPEC LAB - LAB DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS C PLASMA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA C 193,83 193,83C SEMISB SERV. EM MEDICINA INTENSIVA C INSTITUTO DE OLHOS ITAIGARA SC LTDA C CLINICA SAGRADA FAMILIA C LAD LABORATORIO DE APOIO DIAGNOSTICO DE BONFIM C LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER C CENTRO DE DOEN AS RENAIS DE ITABUNA 348,25C 348,25 IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO LTDA C HUMBERTO LUCIANO DO ROS`RIO C C ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO C C CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E PREVEN Ô C LUCIANO GUERRA DIAS 4.844,97C 4.306,64C ASSOCIA Ô DE PAIS E AMIGOS 1.621,04C 1.418,41C PATRIM NIO L QUIDO PATRIM NIO PATRIM NIO SOCIAL SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES CREDORES DO EXERCICIO ANTERIOR AJUSTES DEVEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR ,97C ,58C ,35D ,97C ,58C ,35D TOTAL PASSIVO ,09C , , ,64C CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS SOCIAIS SALVADOR CONTRIBUI Ô ASSOCIATIVA ,47C ,86C ,86C 6.424, , , , ,19C ,45C ,45C

7 0007 CrØdito Saldo Atual CURSOS EVENTOS MENSALIDADES PATROCINIOS ,17C 2.00C ,69C 92.85C , , ,33C 2.00C ,12C 98.20C RECEITA SOCIAIS FEIRA DE SANTANA CONTRIBUI Ô ASSOCIATIVA MENSALIDADES ,94C ,94C ,94C , , , ,09C ,09C ,09C (-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA ,09D 6.424, ,71D (-) REPASSE ARRECADA Ô CURSOS ,77D 6.264, ,39D (-) REPASSE SINDHOSBA ,77D 6.264, ,39D (-)DEVOLU Ô MENSALIDADES-CURSOS 16 16D (-) DEVOLU Ô DE CURSOS 16 16D (-) MENSALIDADES/CURSOS INCOBRAVEIS 1.699,32D 1.699,32D (-) CURSOS INCOBRAVEIS 1.699,32D 1.699,32D (-) IMPOSTOS SOBRE SERVI OS 3.00D 3.00D ISS 3.00D 3.00D RECEITAS FINANCEIRAS 3.393,95C 1.289, ,20C RECEITAS FINANCEIRAS 3.393,95C 1.289, ,20C APLICA ES MERCADO ABERTO 3.393,72C 1.289, ,97C JUROS ATIVOS (OUTROS) 0,06C 0,06C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,17C 0,17C RECUPERA Ô DE DESPESAS ,81C 7.835, ,16C RECUPERA Ô DE DESPESAS ,81C 7.835, ,16C AUXILIO TRANSPORTE 865,82C 239, ,74C ASSISTENCIA MEDICA 6.454,34C 1.614, ,26C AUXILIO REFEI Ô 186,45C 58,61 245,06C EVENTOS E SEMINARIOS 30C 30C RECUPERA Ô DE DESPESA ,20C 5.921, ,10C TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS ,47C 6.424, , ,19C CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS CUSTOS ,78D , ,32D CUSTOS DOS SERVI OS PRESTADOS ,78D , ,32D CUSTOS DE MAO DE OBRA ,88D , ,40D VALE TRANSPORTE 1.878,80D 543, ,90D FGTS 5.324,20D 1.301, ,37D UNIFORMES E FARDAMENTOS 719,60D 707, ,10D PIS S/FOLHA 773,95D 194,28 968,23D VALE REFEI Ô ,87D 4.637, ,22D AUXILIO TRANSPORTE 30D 30D AUXILIO EDUCA Ô 2.615,20D 2.615,20D ASSISTENCIA MEDICA ,31D 2.681, ,85D INSS ,68D 3.854, ,42D SERVI OS TERCEIROS P. FISICA 1.043,97D 1.043,97D ORDENADOS E SALARIOS ,84D , ,53D DECIMO TERCEIRO SALARIO 7.140,18D 1.785, ,21D FERIAS 9.538,28D 2.380, ,40D DESPESAS GERAIS DE CUSTEIO-SALVADOR ,90D , ,92D COMBUSTIVEIS 4,10 4,10D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,72D , ,05D TRANSPORTES 6,00D 6,00D MATERIAL DE EXPEDIENTE 39,98D 28,00 67,98D ESTACIONAMENTO 18,00D 6,00 24,00D BRINDES 85,00D 85,00D MATERIAL DE USO E CONSUMO 153,00 153,00D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 133,20D 61,44 194,64D BENS DE PEQUENO VALOR 216,40 216,40D CORREIO E TELEGRAFOS 70,75 70,75D DESPESAS OPERACIONAIS ,79D , ,61D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,79D , ,61D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-SALVADOR ,77D , ,07D LIGA ES TELEFONICAS 1.268,91D 2.162, ,41D COMBUSTIVEIS 369,03D 253,01 622,04D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS ,99D , ,81D MATERIAL DE USO E CONSUMO 2.691,45D 158, ,19D BRINDES/DOA ES 225,44 225,44D POSTAIS 114,40D 114,40D ENERGIA ELETRICA 2.329,52D 764, ,78D LANCHES 890,56D 32,50 923,06D REFEI ES ,56D 1.859, ,25D TRANSPORTES 685,70D 358, ,60D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 357,54D 357,54D

8 0008 ESTACIONAMENTO 75,10D 119,40 194,50D MANUTEN Ô DE IMOVEL 23,70D 23,70D INTERNET 1.345,65D 330, ,83D CONDOMINIO 3.980,64D 995, ,80D MANUTEN Ô DE INFORMATICA 7.670,85D 2.101, ,44D MATERIAL DE EXPEDIENTE 977,79D 140, ,83D CONSERVA Ô DE MOVEIS E UTENSILIOS 447,60D 447,60D MATERIAL DE LIMPEZA 113,83D 46,19 160,02D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 309,36D 1.252, ,92D AGUA/ESGOTO 472,13D 472,13D ALUGUEIS DE SALAS 5.873,88D 1.468, ,35D BENS DE PEQUENO VALOR 126,86D 126,86D VIAGENS ,60D 6.899, ,20D CORREIO E TELEGRAFOS 43,10D 7,65 50,75D CARTORIO TABELIONATO 665,74D 6,60 672,34D ASSOCIA Ô DE CLASSE 44D 11 55D CERTIFICADO DIGITAL 33 33D HOSPEDAGEM 806,28D 806,28D DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F.SANTANA ,01D , ,66D ALUGU IS DE IM VEIS 16.25D D LANCHES 137,21D 137,21D COPIAS 7D 7D AGUA/ESGOTO 339,50D 339,50D MANUTEN Ô DE INFORMATICA 18 18D SERVI OS TERCEIROS P. JURIDICAS 1.825,00D 475, D LIGA ES TELEFONICAS 1.607,14D 1.911, ,26D MATERIAL DE USO E CONSUMO 113,90D 113,90D TRANSPORTE 932,80D 606, ,80D MATERIAL DE EXPEDIENTE 651,39D 211,17 862,56D ASSISTENCIA MEDICA 1.262,94D 453, ,30D INTERNET 8D 8D PATROCINIO/PROPAGANDA 14.00D D MANUTEN Ô DE IM VEL 5.047,22D 5.047,22D SERVICOS DE VIGILANCIA 13D 13D BRINDES 15D 15D MATERIAL DE LIMPEZA. 235,61D 235,61D EVENTOS E CONFRATERNIZA ES 246,30D 246,30D DESPESAS TRIBUTARIAS ,73D 1.155, ,60D TFF 319,21D 159,60 478,81D IPTU 8.327,74D 8.327,74D CONTRIBUI Ô SINDICAL PATRONAL 542,16D 542,16D REFIS PAES 3.928,62D 996, ,89D DESPESAS FINANCEIRAS 3.326,02D 722, ,77D IOF 2,12D 2,12D PREJUIZO APLICA Ô FINANCEIRA 25,52D 25,52D DESCONTO CONCEDIDOS 326,38D 8,11 334,49D JUROS DE MORA 9,38D 9,19 18,57D DESPESAS BANCARIAS 2.962,62D 705, ,07D DESPESAS COM DEPRECIA ES DEPRECIA ES E AMORTIZA ES 3.535,26D 3.535,26D 879,25 879, ,51D 4.414,51D TOTAL CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS ,57D , ,93D